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期货市场机构化时代来临,主要品种和工具有望引入QFII、RQFII

作者:期货咨询 来源:期货交易返佣网-富士期货交易-黄金原油期货返佣 日期:2020-11-13

2020第十一届期货机构投资者年会11月12日在上海举办。上海证券报记者从会上了解到,机构投资者已经成为期货市场的重要参与者,成交量、持仓量等数据可观。随着中国期货市场国际化水平不断提升,QFII和RQFII机制也将引入主要的品种和工具,中国期货价格的国际影响力有望持续提升。

机构投资者影响力扩大

随着中国期货市场规模稳步增长,机构投资者正发挥越来越重要的作用。中国期货市场监控中心党委副书记、总经理杨光表示,截至2020年10月末,全市场资金总量突破8200亿元。今年1月至10月,全市场日均持仓量2175万手,与2015年相比增长一倍。机构投资者持仓量占比超过一半,资金量占比超过六成,已成为市场主要力量。

大连商品交易所党委委员、副总经理王伟军表示,目前机构投资者已成为大连期货市场的重要组成部分,成为市场服务能力提升和高质量发展的内在动力。今年前10月,法人成交和持仓占大商所市场的35%和55%,其中特殊法人和资管占大商所成交持仓的9%、14%。

郑州商品交易所党委委员、副总经理王晓明也在会上提到,今年以来,越来越多的机构投资者开始把期货投资纳入到资产配置中来,以私募为代表的机构投资者在期货市场中的地位越来越重要。

“截至10月底,期货公司代理机构投资者资金量约4850亿元,较年初增长65%。从市场结构来看,机构投资者保证金占比超过60%,持仓量占比超过50%,已经成为市场的中坚力量。”王晓明表示。

中长期资金参与期市还有很大空间

“机构投资者是连接场内场外、国际国内多个衍生品市场的纽带,既是交易所场内标准化期货期权产品的需求方,也是实体企业场外精细化风险管理工具的供给方,同时又是国内、国际期货市场的重要参与者。” 中国金融期货交易所党委委员、副总经理张晓刚在会上表示。

据介绍,目前,银行、保险、证券、公募、私募、养老金等都已获准参与金融期货市场,机构投资者的总持仓已经占据主导地位。今年10月,机构投资者在股指期货上的日均持仓占比已上升到63.8%,国债期货为85.1%。

但结构性问题也有所凸显。张晓刚指出,与国际成熟市场相比,机构投资者参与结构尚不均衡。证券公司、私募基金参与度较高,商业银行及保险资金、公募基金等中长期资金运用金融期货还不充分,还有很大的发展空间。

QFII和RQFII在路上

多路径提升中国期货市场国际化水平也是本次会议着重强调的内容。

王伟军表示,大商所推动在棕榈油等品种和铁矿石期权等工具上引入境外交易者,在主要品种和工具上引入QFII和RQFII,持续提升市场价格的国际影响力。

上海期货交易所副总经理贺军表示,上期所正在加速国际化的步伐,6月22日上市了国际化品种低硫燃料油期货后,8月10日又上市了铝期权和锌期权。11月19日,上期所即将推出国际铜期货品种。

展望后市,王晓明表示,郑商所将持续加大产品供给。加快鸡肉、大蒜、葵花籽、马铃薯、烧碱、钢坯、水泥、丙烯等品种研发上市进度,努力实现成熟品种期权全覆盖。


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