一个期货人的28条交易法则总结

第一部分：进入游戏

法则1：了解你的游戏

让法则行之有效的秘诀：熟谙背后蕴藏的心理因素，了解我们的个人心理。

归根结底，零和市场，是交易失败者给成功者付钱。

如果你对自己所做的事知之甚少或者没有真正意识到风险的存在，你将成为想成功者“献礼”的人。

交易价格的涨落是买卖失衡状态造成的，上涨或下跌趋势其实就是一段时间内所持续的失衡状态。

在零和市场，想要赢利就必须“站好队”。

你需要记住一件事：大多数交易者交易时的精神压力会影响他们对价格行为的预判能力。

在零和市场，只有和净指令流保持同一方向才能获利。

大多数交易者并不了解他们正在玩的游戏，80%-90%的市场操作是亏损者将亏损的交易平仓。

你正在玩的游戏是“打到亏损者”，当你开始新一天，准备进行一宗交易时，要问自己这样一个问题：“亏损者在哪里？”

觉察不到交易市场里有傻瓜的人，可能就是那个傻瓜。

法则2：制定交易计划

如果你疏于计划，就是在计划失败！

赢利交易者和亏损交易者几乎在所有方面都一样，两者之间的分水岭，就是赢利交易者除其他技术外，还有一份交易计划。

赢利交易者知道，他需面对的不仅仅是市场与竞争对手，还要面对自己。

交易计划不同于交易系统，后者用来寻找市场的不平衡点，以提供比其他时候更好的入市买卖机会，而交易计划择时考虑入市以后的事。

交易计划囊括了独立于交易市场的、你应该做或禁止做的一切。交易一旦进行，听天由命就成定局，赢或亏都超出你的控制范围。交易系统不可能发现每个可赢利的机会，所以需要交易计划弥补不走。

交易计划需要详细描述你的长处和不足，它既不是系统化方法体系的对立者，亦不是替代品。

完善的交易计划应该是简洁且灵活的，它随市场状况做出相应变动，并注重保护交易者。你可以将交易方向看做是“战略”，而交易计划则是“战术”。

交易计划的作用：当交易方向错误时，会把你的损失降低到最小：交易方向正确时，帮你收益最大化。

交易计划的主要目标：止损，让利润奔跑。

当你拟定自己的交易计划时，要记住：无论你如何细化你的方法体系，都不能保证你100%地赚到钱。你能100%控制的一件事就是你的市场参与活动。你的交易计划的重心应落在参与上，而非执行。

法则3：用概率来思考

通常情况下，事物的随机本质表现得不够明显，不足以让我们意识到任何事都可能在任何时候发生，我们时刻处在这种随机风险之中。

大多数人自己制造了“意外事件”，他们未能吧自己的行为和将会导致的后果联系起来，从而把自己置身于“意外”之中。

交易是一个时刻酝酿偶然和意外的世界。我们身处一定的风险之中，这是肯定的。降低风险不是靠更多的研究或更多的知识，而是要了解概率。

法则4：了解你的时间框架

没有做错事的正确途径。

每个人都有自己的自然时间框架，在其中我们能够发挥最佳状态，所谓“自然时间框架”是指你得出某一结论并依其行事所需的时间总量。进入和退出市场之间的时间，就是交易者操作的实际时间框架。而这一框架经常不适合交易者的设想。

每一个交易者都在一个充斥着偏见、假设、期待或冲动的世界里进行交易。

唯一能给你带来利润的就是在自己的时间框架内，和指令流保持同一方向。

时间框架的标准：反映你持有获利头寸的意愿，而不是对风险的忍耐。

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